| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 33.69 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 30.67 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 18.68 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 7.29 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 4.90 | | 存款-活期存款 | 3.70 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.36 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.16% | | 基金管理費率 | 1.5% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%),並得經由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金現行該部份買回費用為零. | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 10.0000 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2011/03/23 | | 經理人 | 支美智 | | 投資地區 | 中華民國,韓國,香港,澳門,新加坡,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,泰國,日本,紐西蘭,澳洲,越南,巴基斯坦,斯里蘭卡,蒙古國及大陸地區,美國,英國,愛爾蘭,澤西島,盧森堡,德國,法國,奧地利,丹麥,加拿大,荷蘭,芬蘭,義大利,瑞士,西班牙,瑞典,挪威,葡萄牙,比利時,冰島,卡達,開曼群島,英屬百慕達群島,模里西斯,英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區 | | 投資標的 | (1) 中華民國之有價證券包括:中華民國境內之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券.(2) 外國之有價證券包括:南韓,香港,澳門,新加坡,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,泰國,日本,紐西蘭,澳洲,越南,巴基斯坦,斯里蘭卡,蒙古國及大陸地區 (前述各國以下合稱”亞洲國家”),美國,英國,愛爾蘭,澤西島,盧森堡,德國,法國,奧地利,丹麥,加拿大,荷蘭,芬蘭,義大利,瑞士,西班牙,瑞典,挪威,葡萄牙,比利時,冰島,卡達,開曼群島,英屬百慕達群島,模里西斯,英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區由國家或機構所保證或發行之債券及固定收益有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.00 | 533 of 555 | | 近一個月 | 0.00 | 437 of 555 | | 近三個月 | 0.00 | 488 of 537 | | 近六個月 | 0.00 | 532 of 536 | | 今年以來 | 0.00 | 486 of 555 | | 近一年 | 0.00 | 493 of 536 | | 近兩年 | 0.00 | 390 of 482 | | 近三年 | 0.00 | 164 of 432 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0000 | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0000 |
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